011_버크셔 해서웨이|Berkshire Hathaway|伯克希尔哈撒韦_1 (한국어|Korean|韩语)

구분	내용
티커	BRK-B
회사	버크셔 해서웨이
섹터	금융
산업	보험 및 투자
국가	미국
시가총액	675.88B
주식수	3,098,942
주식배당률	N/A
홈페이지	www.berkshirehathaway.com

기업소개

버크셔해서웨이는 1839년 Oliver Chace에 의해 설립한 뉴잉글랜드 지방의 섬유회사이고 NE, Omaha에 본사가 있으며 워런 버핏(Warren Buffett)이 1965년에 매입해 투자 지주회사로 바뀌었습니다. 또한, 부회장은 찰리 멍거와 아지트 자인(보험 부문), 그렉 에이블(에너지 부문)입니다.

 

버크셔해서웨이는 손해보험 및 재보험, 유틸리티 및 에너지, 화물 철도 운송, 금융, 제조 및 소매 서비스 등 다양한 자회사로 운영되고 있습니다.

보험부문: GEICO는 주로 자동차 보험을 판매하고 버크셔해서웨이의 주요 수입원입니다. 버크셔해서웨이 재보험 그룹 부문은 전 세계적으로 초과 손실 및 비례재보험을 인수합니다. 버크셔해서웨이 프라이머리 그룹은 주로 여러 라인의 재산 및 상해 보험을 인수합니다.

기타부문: BNSF 부문은 북미에서 철도 시스템을 운영하고 버크셔해서웨이 에너지부문은 발전 및 배전 활동, 부동산 중개 활동을 포함하여 전기 및 가스 유틸리티를 운영합니다. McLane Company 부문은 식료품 및 비식품 품목의 도매 유통을 제공합니다. 서비스 및 소매 부문은 부분 항공기 소유 프로그램, 항공 조종사 교육, 전자 부품 유통, 자동차 대리점, 트레일러 및 가구 임대를 포함한 다양한 소매 사업을 운영합니다.

투자포인트

1) 시장을 이기는 투자수익: 버크셔해서웨이 투자한 것은 세계적인 투자대가 워렌버핏이 선택한 포트폴리오에 투자한 것과 같은 투자수익을 내는 것으로 최근 30년간 S&P 500 시장 수익률 보다 높은 연평균 15%의 수익을 낼 수 있습니다. 즉, 30년전에 100달러를 투자했다면 지금 81배의 수익을 낸 약 8100달러의 투자수익을 얻었습니다.

2) 세계 최고의 포트폴리오 벤치 마킹: 세계 최고의 투자자 워렌버핏의 투자포트폴리오는 매 분기마다 공시하게 되어 있어서 https://whalewisdom.com/ 를 통해서 최근 포트폴리오의 점유율과 변동내역을 확인 할 수 있습니다. 참고로 2021년 1분기의 포트폴리오 Top 5는 애플(40%), 뱅크오프아메리카(14.45%), 아메리칸익스프레스(7.93%), 코카콜라(7.8%), 크래프트하인즈(4.82%) 였고 전체의 약 75%를 차지하고 있습니다.

 

과거 매출추이

버크셔해서웨이는 보험 및 투자수익을 통한 안정적인 성장을 보이고 있고 최근 5년간 평균 3%의 성장을 하고 있다.

l  Trailing 12 Months: 직전12개월 합산

l  Quarterly: 분기실적

l  YoY Quarterly Growth: 전년동기비 성장률

과거 EPS추이

EPS는 매출과 달리 작년 어려운 상황에서 세계증시와 같이 악화되었다가 다시 회복했고 최근 5년간 연평균 34%의 성장을 했습니다.

l  EPS: Earning Per Share의 약자로 주당순이익을 나타남

장래 매출,이익 추이

20년 어려운 상황에는 매출이 주춤했고 향후 3년 매출은 연평균 6%, 이익은 -28%, EPS는 -26% 역성장 할 것으로 예상하고 있다.

주가추이와 목표주가

목표주가 관련 월가 애널리스트 평균은 317.00$ (최고가 317$, 최저가 317$)를 제시하고 있고 13.97%의 상승여력을 보여주고 있고 전체 평가자 1명 중 1명이 매수 의견을 주고 있습니다. (21년8월3일 기준)

헷지펀드의 경우, 보유주식수는 지난 분기보다 5.4M주 감소했습니다.

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투자판단은 자신의 몫이지만

투자에 유익한 정보가 되길…